Treasury für den Mittelstand
Ihr Kassenbestand um 9 Uhr. Alle Banken, alle Gesellschaften.
Tessaly holt über Nacht Salden und Umsätze von all Ihren Bankkonten ab, ordnet sie den Buchungen in Ihrem ERP zu und führt sie in eine 13-Wochen-Planung über, die Ihr CFO vertreten kann.
Alles, was Treasury braucht – ohne ein Konzern-Treasury-System
Täglicher Kassenbestand
Salden und untertägige Umsätze aller Konten in jeder Währung, umgerechnet zu den Kursen Ihrer Wahl. Eine Zahl für den Vorstand, die Details für das Controlling.
Rollierende 13-Wochen-Planung
Ausgehend von Forderungen und Verbindlichkeiten im ERP ergänzen Sie Löhne, Tilgungen und Steuertermine. Tessaly rollt die Planung jede Woche fort und misst die eigene Abweichung.
Szenarien und Covenants
Vergleichen Sie einen verspäteten Zahlungseingang, eine Preiserhöhung oder eine neue Kreditlinie nebeneinander. Tessaly markiert jede Woche, in der ein Covenant oder eine Mindestliquidität verletzt wird.
Zahlungen und Freigaben
Überträge zwischen eigenen Konten und Zahlungsläufe mit Vier-Augen-Prinzip, Limits je Rolle und einem lückenlosen Prüfpfad für Ihre Wirtschaftsprüfer.
“Sechs Jahre lang haben wir unsere 13-Wochen-Planung jeden Montag in Excel abgeschlossen. Mit Tessaly ist sie fertig, bevor ich im Büro bin – und die Abweichung ist von 18 % auf unter 4 % gesunken.”Dana Whitfield, VP Finance, Halvorsen Marine Supply
Gebaut für Teams aus drei, nicht aus dreißig
Die meisten unserer Kunden betreiben Treasury mit einer Controllerin, einem Analysten und einem CFO, der schnell Antworten braucht. Genau dafür ist Tessaly gebaut und bepreist.
So ist Tessaly bepreist →