La trésorerie pour les ETI
Votre position de trésorerie à 9 h. Toutes les banques, toutes les entités.
Chaque nuit, Tessaly récupère les soldes et les opérations de tous vos comptes bancaires, les rapproche de votre ERP et les intègre à une prévision à 13 semaines que votre DAF peut défendre.
Tout ce dont la trésorerie a besoin, sans un TMS de grand groupe
Position de trésorerie quotidienne
Les soldes et les opérations intrajournalières de chaque compte, dans chaque devise, convertis aux taux que vous choisissez. Un chiffre pour le comité de direction, le détail pour le contrôle de gestion.
Prévision glissante à 13 semaines
Partez des clients et fournisseurs de votre ERP, ajoutez la paie, le service de la dette et les échéances fiscales : Tessaly fait glisser la prévision chaque semaine et mesure ses propres écarts.
Scénarios et covenants
Comparez un encaissement retardé, une hausse de prix ou une nouvelle ligne de crédit. Tessaly signale chaque semaine où un scénario enfreint un covenant ou un seuil de trésorerie minimum.
Paiements et validations
Virements entre vos propres comptes et campagnes de paiement fournisseurs avec double validation, plafonds par rôle et une piste d'audit complète pour vos commissaires aux comptes.
“Pendant six ans, nous avons bouclé notre prévision à 13 semaines dans un tableur chaque lundi. Avec Tessaly, elle est prête avant mon arrivée, et notre écart est passé de 18 % à moins de 4 %.”Dana Whitfield, VP Finance, Halvorsen Marine Supply
Pensé pour des équipes de trois, pas de trente
La plupart de nos clients gèrent leur trésorerie avec un contrôleur, un analyste et un DAF qui veut des réponses rapidement. Tessaly est conçu et tarifé pour cette équipe-là.
Comment Tessaly est tarifé →